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Hwabao Wp Baokang Consumption Fund (240001)

Shanghai

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14/03 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 878,79M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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240001 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fortune SG Baokang Consumption Fund (240001). Les informations sur le portefeuille de Fortune SG Baokang Consumption Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	13,280	13,280
Actions	63,110	63,110
Oblig.	23,490	23,490
Convertibles	0,170	0,170

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,970	17,249
Cours/Valeur comptable	3,416	2,389
Cours/Ventes	2,509	1,867
Cours/Flux de trésorerie	11,871	10,130
Rendement de dividende	2,816	2,495
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,811	15,644

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	63,150	13,072
Conso / Cycliques	26,190	11,447
Industrielles	5,830	21,478
Santé	3,570	10,953
Matériaux de base	1,200	13,450
Technologie	0,060	20,443

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 49

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TREASURY COUPON BOND 2023 3	-	9,87	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	7,98	-	-
Wuliangye A	CNE000000VQ8	7,48	140,80	+6,35%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	6,71	222,85	+3,22%
Huali Industrial Group Co	CNE100004KP4	6,09	65,23	-1,50%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6,05	1.628,01	+5,87%
TREASURY COUPON BOND 2023 18	-	5,65	-	-
Yankershop Food	CNE100002JZ9	4,53	59,74	-0,63%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	4,22	193,54	+3,77%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	3,68	247,20	+2,62%

Principaux Fonds d’Actions par Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Hwabao WP CSI Medical Index	6,3B	4,54	-15,09	-
Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF	3,69B	-1,30	10,00	-0,45
Hwabao WP SP US Cosmt Eq QDIILOFCNH	1,66B	-4,08	10,31	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A	1,56B	-3,85	6,30	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C	1,56B	-3,90	5,89	-

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,52	-2,89	-11,84%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

Aurora Cannabis	6,340	+0,140	+2,26%
Meta Platforms	607,60	+16,96	+2,87%
Amazon.com	197,95	+4,06	+2,09%
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EUR/CHF	0,9629	+0,0059	+0,62%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
EUR/GBP	0,8411	+0,0033	+0,39%
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USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%

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Pétrole Brent	70,58	+0,70	+1,00%
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