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Hwabao Wp Csi 300 Val Dx Enhanced A (003876)

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14/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 520,57M
Type:  Fonds
Marché:  Chine
Emetteur:  Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd
Catégorie d'actif:  Action
Fortune SG CSI 300 Val dx Enhance 1,535 +0,010 +0,74%

003876 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fortune SG CSI 300 Val dx Enhance (003876). Les informations sur le portefeuille de Fortune SG CSI 300 Val dx Enhance incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 2,790 2,790 0,000
Actions 88,310 88,310 0,000
Oblig. 3,300 3,300 0,000
Autre 5,600 5,600 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 9,710 13,001
Cours/Valeur comptable 1,374 1,718
Cours/Ventes 0,963 1,220
Cours/Flux de trésorerie 6,627 7,407
Rendement de dividende 3,912 3,087
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,880 14,192

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 20,650 17,830
Technologie 17,120 15,892
Industrielles 16,030 18,478
Consommation Défensive 13,780 13,080
Santé 8,060 8,772
Conso / Cycliques 6,620 9,500
Matériaux de base 6,400 10,072
Energie 4,370 4,269
Services publics 3,440 4,102
Services de Communication 2,220 3,122
Immobilier 1,300 3,673

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 274

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Kweichow Moutai CNE0000018R8 5,42 1.555,00 -0,00%
  Ping An Insurance CNE000001R84 2,92 41,87 +1,38%
  Amperex Tech A CNE100003662 2,18 184,50 -0,37%
  China Merchants Bank CNE000001B33 1,99 33.81 +3.02%
TREASURY COUPON BOND 2023 16 - 1,94 - -
  Wuliangye A CNE000000VQ8 1,51 135,56 +0,74%
  Midea Group A CNE100001QQ5 1,47 65,61 +2,64%
  ICBC CNE000001P37 1,44 5,50 +1,29%
  Bank of Jiangsu CNE100002G76 1,41 7,40 +4,08%
  Luxshare Precision A CNE100000TP3 1,40 34,35 +3,37%

Principaux Fonds d’Actions par Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Hwabao WP CSI Medical Index 5,97B -16,18 -27,42 -
  Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF 4,27B 11,04 25,27 -3,96
  Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A 1,69B 12,32 11,26 -
  Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C 1,69B 12,13 10,82 -
  Hwabao WP Power Portfolio 1,31B -3,48 -1,51 10,00
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