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Hwabao Wp Csi 300 Val Dx Enhanced A (003876)

Shanghai

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21/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 520,57M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

003876 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fortune SG CSI 300 Val dx Enhance (003876). Les informations sur le portefeuille de Fortune SG CSI 300 Val dx Enhance incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,790	2,790
Actions	88,310	88,310
Oblig.	3,300	3,300
Autre	5,600	5,600

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,710	13,001
Cours/Valeur comptable	1,374	1,718
Cours/Ventes	0,963	1,220
Cours/Flux de trésorerie	6,627	7,407
Rendement de dividende	3,912	3,087
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,880	14,192

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,650	17,830
Technologie	17,120	15,892
Industrielles	16,030	18,478
Consommation Défensive	13,780	13,080
Santé	8,060	8,772
Conso / Cycliques	6,620	9,500
Matériaux de base	6,400	10,072
Energie	4,370	4,269
Services publics	3,440	4,102
Services de Communication	2,220	3,122
Immobilier	1,300	3,673

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 274

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,42	1.471,00	-1,94%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,92	41,67	+0,39%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,18	185,57	-1,29%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,99	33,70	-0,91%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1,94	-	-
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,51	130,35	-1,40%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,47	63,95	-0,81%
ICBC	CNE000001P37	1,44	5,51	-0,18%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1,41	7,34	+0,41%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	1,40	37,72	+1,24%

Principaux Fonds d’Actions par Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Hwabao WP CSI Medical Index	5,97B	-16,18	-27,42	-
Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF	4,27B	11,04	25,27	-3,96
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A	1,69B	12,32	11,26	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C	1,69B	12,13	10,82	-
Hwabao WP Power Portfolio	1,31B	-3,48	-1,51	10,00

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