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Hwabao Wp Csi 300 Val Dx Enhanced A (003876)

Shanghai

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20/12 - En Différé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,45B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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003876 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fortune SG CSI 300 Val dx Enhance (003876). Les informations sur le portefeuille de Fortune SG CSI 300 Val dx Enhance incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,500	3,500
Actions	91,160	91,160
Oblig.	3,420	3,420
Autre	1,910	1,910

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,653	13,756
Cours/Valeur comptable	1,283	1,693
Cours/Ventes	0,965	1,225
Cours/Flux de trésorerie	7,048	7,443
Rendement de dividende	3,946	2,924
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,770	13,272

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,360	18,739
Industrielles	16,510	18,244
Technologie	15,680	15,263
Consommation Défensive	12,140	11,445
Conso / Cycliques	8,450	10,388
Matériaux de base	7,330	10,638
Santé	6,740	7,621
Energie	4,410	4,571
Services publics	4,030	5,331
Services de Communication	2,470	3,287
Immobilier	0,880	3,589

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 362

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,43	1.533,00	+0,72%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,89	53,37	+1,43%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,62	264,80	+0,80%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,00	38,61	+1,85%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,97	74,84	+1,14%
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	1,79	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,58	15,50	+3,20%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	1,57	40,50	-1,89%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,44	143,36	+0,11%
ICBC	CNE000001P37	1,41	6,75	+3,37%

Principaux Fonds d’Actions par Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Hwabao WP CSI Medical Index	6,98B	-11,88	-20,60	-
Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF	4,06B	8,06	20,24	-0,10
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A	1,85B	14,48	9,51	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C	1,85B	14,08	9,07	-
Hwabao WP Power Portfolio	1,25B	16,44	0,62	9,31

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US 500	5.957,4	+26,5	+0,45%
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EUR/GBP	0,8302	+0,0007	+0,08%
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Argent	30,140	+0,182	+0,61%
Gaz naturel	3,496	+0,557	+18,95%

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