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Frost Credit Fund Institutional Class (FCFIX)

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31/10 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 266,42M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Frost Funds

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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FCFIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Frost Credit Institutional (FCFIX). Les informations sur le portefeuille de Frost Credit Institutional incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,68	20,66	0,98
Oblig.	79,56	79,56	0,00
Privilégiées	0,76	0,76	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	42,65	42,80
Titrisé	37,68	28,93
Liquidités	19,67	12,97

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 162

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Burlington Northern Santa Fe LLC 5.5%	-	1,43	-	-
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc. 6%	-	1,42	-	-
Race Point IX CLO Ltd./Corp. 7.74017%	-	1,40	-	-
Kyndryl Holdings Inc 4.1%	-	1,33	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	1,09	-	-
Owens Corning 5.95%	-	1,08	-	-
Airswift Global AS 10%	NO0013152389	1,07	-	-
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2024-2 6.7%	-	1,06	-	-
MCF CLO VIII LLC 7.69884%	-	1,06	-	-
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 19 LTD 7.22143%	-	1,05	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Frost Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Frost Total Return Bond Inst	3,57B	8,80	4,07	3,51
Frost Total Return Bond Investor	3,57B	8,49	3,81	3,24
Frost Low Duration Bond Inst	284,88M	4,30	1,35	1,80

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France 40 Futures	7.357,4	-5,8	-0,08%
US 500	5.717,2	+11,7	+0,21%
S&P 500 VIX Futures	20,68	-0,28	-1,33%
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S&P 500	5.705,45	-108,22	-1,86%
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TotalEnergies SE	57,40	-1,74	-2,94%

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GBP/USD	1,2893	-0,0006	-0,04%
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Pétrole Brent	74,05	+1,24	+1,70%
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Gasoil Londres	680,50	+0,12	+0,02%
Nickel	15.732,00	-85,50	-0,54%
Argent	32,855	+0,059	+0,18%
Gaz naturel	2,711	+0,010	+0,37%

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