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Frost Total Return Bond Fund Investor Class (FATRX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,53B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Frost Funds

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Frost Total Return Bond Investor (FATRX). Les informations sur le portefeuille de Frost Total Return Bond Investor incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,78	1,78
Actions	1,62	1,62
Oblig.	95,66	95,66
Privilégiées	0,94	0,94

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,65	13,86
Cours/Valeur comptable	1,08	4,09
Cours/Ventes	2,23	1,36
Cours/Flux de trésorerie	-	6,77
Rendement de dividende	-	4,23
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,03

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	100,00	44,61

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 390

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 4.125%	-	5,38	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	3,01	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,80	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,76	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5%	-	2,72	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,54	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5%	-	2,44	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,14	-	-
Paratus Energy Services Ltd	-	1,62	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,40	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Frost Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Frost Total Return Bond Inst	3,53B	8,80	4,07	3,51
Frost Low Duration Bond Inst	267,93M	4,30	1,35	1,80
Frost Credit Institutional	384,1M	3,61	2,99	4,20

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