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Fubon Global Investment-grade Bond Fund B(twd) (0P0000S1JO)

Taïwan

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20/11 - Fermé. Devise en TWD

Rating de Morningstar:
Actif total: 72,33M

Type: Fonds

Marché: Taïwan

Emetteur: Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

ISIN: TW000T1034B3

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD (0P0000S1JO). Les informations sur le portefeuille de Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,890	4,890	0,000
Oblig.	94,550	94,550	0,000
Autre	0,560	0,570	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,535	14,271
Cours/Valeur comptable	0,339	2,027
Cours/Ventes	0,947	1,769
Cours/Flux de trésorerie	2,038	12,255
Rendement de dividende	-	3,930
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,132

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	83,853	25,176
Gouvernement	10,696	64,586
Liquidités	4,890	28,272

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5,81	-	-
Meta Platforms Inc 5.4%	-	3,93	-	-
Apple Inc. 4.5%	-	3,88	-	-
Amazon.com, Inc. 4.95%	-	3,34	-	-
Korea Gas Corp. 6.25%	-	3,14	-	-
Duke Energy Corp 5.75%	-	2,88	-	-
Lowes Companies, Inc. 5.15%	-	2,79	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,74	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 5.669%	-	2,55	-	-
AT&T Inc 5.4%	-	2,53	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Fubon Global Invest grade Bond A		1,25B	1,64	-1,63	-0,38

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CAC 40	7.213,32	+14,87	+0,21%
France 40 Futures	7.237,4	-5,1	-0,07%
US 500	5.944,6	+27,5	+0,46%
S&P 500 VIX Futures	16,80	-0,15	-0,90%
DAX	19.146,17	+141,39	+0,74%
S&P 500	5.948,71	+31,60	+0,53%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%

Aurora Cannabis	6,020	+0,070	+1,18%
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Apple	228,52	-0,48	-0,21%
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Société Générale	26,64	+0,10	+0,38%
TotalEnergies SE	57,18	-0,19	-0,33%

EUR/USD	1,0474	-0,0069	-0,65%
EUR/CHF	0,9289	-0,0034	-0,36%
GBP/USD	1,2590	-0,0061	-0,48%
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USD/JPY	154,50	-0,93	-0,60%

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Pétrole Brent	74,25	+1,44	+1,98%
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Gaz naturel	3,361	+0,168	+5,26%

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