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Fullerton Sgd Income Fund - Class A (0P0000V29M)

Singapour

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0,879 0,000 0,00%

13/03 - Fermé. Devise en SGD

Rating de Morningstar:
Actif total: 936,35M

Type: Fonds

Marché: Singapour

Emetteur: Fullerton Fund Management Company Ltd

ISIN: SG9999008411

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fullerton SGD Income Fund - Class A (0P0000V29M). Les informations sur le portefeuille de Fullerton SGD Income Fund - Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,310	2,080	1,770
Oblig.	99,020	99,020	0,000
Convertibles	0,530	0,530	0,000
Autre	0,150	2,030	1,880

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	1,778	7,834
Cours/Valeur comptable	-	0,788
Cours/Ventes	0,095	1,746
Cours/Flux de trésorerie	0,708	3,995
Rendement de dividende	-	5,698
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,889

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,716	64,210
Gouvernement	3,302	29,526
Liquidités	0,303	6,091

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 213

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Credit Agricole Sa Series Emtn Var Due	-	2,13	-	-
Aia Group Limited Var Perp	-	1,91	-	-
Abn Amro Bank Nv Series Emtn Var Due	-	1,75	-	-
Frasers Property Treasury Pte Limited Series Mtn 4.25% Due	-	1,56	-	-
Deutsche Bank Ag Series Emtn Var Due	-	1,49	-	-
Shangri-La Hotel Limited 4.5%	SGXF63876639	1,47	-	-
Hsbc Holdings Plc Series Emtn Var Due	-	1,44	-	-
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 3.8%	XS1713316252	1,37	-	-
Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI) Ltd 4.2%	XS2327458191	1,36	-	-
Esr-Reit Series Mtn Var Perp	-	1,32	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fullerton Fund Management Company Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SG9999005961	6,74B	0,48	3,20	1,60
Fullerton SGD Income Fund Class B	936,35M	-0,04	-0,16	1,78
Fullerton SGD Income Fund Class C	936,35M	0,00	0,35	2,29

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,52	-2,89	-11,84%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

Aurora Cannabis	6,340	+0,140	+2,26%
Meta Platforms	607,60	+16,96	+2,87%
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