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Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX)

Luxembourg

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08/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,45M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0399489235

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX). Les informations sur le portefeuille de Fundselect Herakles Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,280	10,280	0,000
Actions	19,740	19,740	0,000
Oblig.	27,810	34,030	6,220
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000
Autre	42,100	43,780	1,680

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,364	16,414
Cours/Valeur comptable	2,214	2,448
Cours/Ventes	1,392	1,819
Cours/Flux de trésorerie	9,099	10,029
Rendement de dividende	1,975	2,466
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,968	12,438

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,690	15,138
Technologie	18,510	19,948
Santé	15,380	12,539
Industrielles	12,760	12,108
Conso / Cycliques	12,280	12,131
Consommation Défensive	7,440	7,768
Energie	6,860	4,422
Services de Communication	3,470	7,276
Matériaux de base	2,660	6,908
Services publics	1,000	3,281
Immobilier	0,940	2,979

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2	LU0297941469	12,22	29,090	+0,10%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	11,58	91,08	-0,14%
ComStage MSCI North America ETF	LU0392494992	6,89	-	-
Ishares Core Dax Ucits Etf (De) Cap	-	6,51	-	-
Ishares Euro Stoxx 50 Ucits Etf (De) Dist	-	5,73	-	-
StarCapital Argos I EUR	LU0340783603	5,47	1.482,630	-0,11%
Amundi Etf Jap Topix Eur Hedged Daily Ucits	-	5,23	-	-
Polar Capital North American Fund Class S US Dolla	IE00B718SY19	5,23	48,360	-0,58%
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C	LU0321465469	5,18	189,32	+0,29%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	5,11	536,660	-0,93%

Principaux Fonds d’Actions par Feri (Luxembourg) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Best Opportunity Concept OP	2,48B	20,17	4,92	8,69
Best Balanced Concept OP	1,27B	9,16	0,88	4,10
Best EM Concept OP	398,97M	14,50	-0,61	3,34
Flaggschiff Wachstum	112,44M	10,77	2,52	6,11
Flaggschiff Dynamisch	54,77M	12,07	3,40	7,48

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