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Future Generali Life - Future Pension Balance Fund (0P0000NNEK)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 14,02M

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Future Generali India Life Insur Co.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Future Generali Life - Future Pension Balance Fund (0P0000NNEK). Les informations sur le portefeuille de Future Generali Life - Future Pension Balance Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,360	4,360
Actions	15,020	15,020
Oblig.	80,620	80,620

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,788	20,814
Cours/Valeur comptable	3,191	3,052
Cours/Ventes	2,144	2,473
Cours/Flux de trésorerie	12,166	16,664
Rendement de dividende	1,544	1,405
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,412	16,844

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,460	30,507
Conso / Cycliques	14,930	14,770
Energie	13,320	7,135
Consommation Défensive	12,670	6,900
Technologie	8,270	11,201
Industrielles	7,090	13,313
Santé	6,870	8,157
Matériaux de base	5,800	7,040
Services de Communication	2,580	5,278

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
8.08% Maharashtra Sdl 15/06/2026	-	37,39	-	-
10.63% Iot Utkal Energy Services Ltd. 20/09/2028	-	6,64	-	-
Tata Capital Financial Services Ltd. 9.37%	INE306N08052	5,18	-	-
8.67% Karnataka Sdl 24/02/2026	-	5,16	-	-
Bajaj Finance Ltd BJFN 8.75 14-Aug-2026	INE296A08797	5,10	101,011	0,00%
LIC Housing Finance 8.43%	INE115A07JW0	5,01	-	-
8.52%hero Fincorp Ltd. 18/06/2027	-	4,94	-	-
Other	-	4,26	-	-
8.85% Indiabulls Housing Finance Ltd. 25/09/2026	-	3,98	-	-
7.92% West Bengal Sdl 15/03/2027	-	2,97	-	-

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