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Gabelli Asset Fund Class I (GABIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 953,56M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Gabelli

Catégorie d'actif: Action

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GABIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Gabelli Asset I (GABIX). Les informations sur le portefeuille de Gabelli Asset I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,57	0,57
Actions	99,42	99,42
Autre	0,01	0,01

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,44	20,16
Cours/Valeur comptable	2,40	3,95
Cours/Ventes	1,38	2,60
Cours/Flux de trésorerie	7,73	14,29
Rendement de dividende	1,58	1,54
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,55	11,92

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	29,83	9,77
Services Financiers	14,43	14,20
Consommation Défensive	13,91	6,18
Services de Communication	11,76	8,22
Conso / Cycliques	9,31	10,22
Santé	6,73	12,81
Technologie	5,21	28,36
Matériaux de base	5,03	2,51
Energie	2,71	3,90
Immobilier	0,71	2,37
Services publics	0,36	2,82

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 490

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ametek	US0311001004	2,98	182,45	-0,69%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	2,38	684.909	-0,39%
Deere&Company	US2441991054	2,31	430,06	-0,87%
Sony ADR	US8356993076	2,24	21,46	+1,32%
Caterpillar	US1491231015	2,18	364,86	-0,62%
Republic Services	US7607591002	1,88	202,88	-0,60%
Genuine Parts	US3724601055	1,74	116,96	+0,35%
Brown Forman A	US1156371007	1,63	38,20	-2,03%
Mastercard	US57636Q1040	1,63	532,20	-0,74%
American Express	US0258161092	1,59	301,05	-0,97%

Principaux Fonds d’Actions par Gabelli

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gabelli Small Cap Growth I	974,05M	20,36	10,90	10,06
Gabelli Utilities A	898,4M	21,59	4,72	5,22
Gabelli Small Cap Growth AAA	768,63M	20,10	10,63	9,79
Gabelli Asset AAA	665,96M	15,13	6,25	7,88
GAMCO Growth AAA	479,13M	35,85	6,93	14,59

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