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Gap Portfolio Ui (0P00009Y6T)

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13/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 169,36M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0M1307

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

0P00009Y6T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GAP Portfolio UI (0P00009Y6T). Les informations sur le portefeuille de GAP Portfolio UI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,800	8,930	0,130
Actions	85,350	85,350	0,000
Oblig.	1,340	1,340	0,000
Autre	4,510	4,510	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,032	16,456
Cours/Valeur comptable	3,501	2,408
Cours/Ventes	2,417	1,679
Cours/Flux de trésorerie	13,162	10,086
Rendement de dividende	2,140	2,450
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,056	10,644

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	23,290	12,473
Santé	20,600	12,718
Technologie	17,680	20,075
Matériaux de base	12,350	5,921
Services Financiers	10,470	14,545
Consommation Défensive	6,530	7,810
Conso / Cycliques	5,820	11,038
Services de Communication	2,240	6,941
Services publics	1,020	2,982

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 166

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
EUWAX Gold II	DE000EWG2LD7	2,38	71,00	+1,27%
Value Intelligence Gold Comp Fd AMI S a	DE000A2N6519	2,16	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	1,82	214,32	+0,79%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,76	991,0	+1,15%
Applied Materials	US0382221051	1,69	237,03	-0,22%
NVIDIA	US67066G1040	1,41	131.88	+1.75%
Tokyo Electron	JP3571400005	1,35	34.950,0	+0,11%
Boston Scientific	US1011371077	1,31	76,76	-0,26%
Advantest Corp.	JP3122400009	1,30	5.541,0	+0,14%
Microsoft	US5949181045	1,30	442.57	+0.22%

Principaux Fonds d’Actions par GAP Vermögensverwaltung GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,53B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,53B	4,68	3,90	6,37
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,53B	4,88	4,34	6,81
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	807,44M	7,89	2,51	11,69
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	807,44M	7,52	1,66	10,87

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USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%

Pétrole brut WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Pétrole Brent	82,67	-0,08	-0,10%
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Nickel	17.637,00	-8,00	-0,05%
Argent	29,625	+0,559	+1,92%
Gaz naturel	2,886	-0,073	-2,47%

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