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Blackrock Cash D Acc (0P0000TI05)

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24/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 1B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: BlackRock Fund Managers Limited

ISIN: GB00B4V7NX18

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Cash D Acc (0P0000TI05). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Cash D Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	90,320	90,320	0,000
Oblig.	9,680	9,680	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	90,317	49,093
Corporate	9,679	8,767

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 127

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kbc Bank (London Branch) Gb	-	7,98	-	-
Cooperatieve Rabobank Ua Gb	-	7,01	-	-
Mufg Bank Ltd (London Branch) Gb	-	5,99	-	-
Nationwide Building Society 4.7%	GB00BSGLBR64	4,49	-	-
BlackRock ICS Sterling Liq Agency Inc	IE00B52L4369	4,17	-	-
Bnp Paribas (London Branch) Gb	-	4,02	-	-
PSP Capital Inc. 0%	XS2923454883	3,98	-	-
Matchpoint Finance PLC 0%	XS2940383883	1,97	-	-
Euroclear Bank S.A./N.V. 0%	BE6357390101	1,79	-	-
Mont Blanc Capital Corp 0%	XS2945659063	1,53	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock Fund Managers Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	7,14B	-3,50	-8,64	-0,12
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4,3B	1,70	-3,03	1,78
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4,3B	1,70	-2,98	1,79
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4,3B	1,70	-3,02	1,81
Corporate Bond Tracker Fund L Acc	4,3B	1,60	-3,12	1,71

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