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Vt Aj Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1)

Londres

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21/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 713,37M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8VG25

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1). Les informations sur le portefeuille de VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,540	3,910	1,370
Actions	84,990	84,990	0,000
Oblig.	11,130	11,130	0,000
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	1,280	1,390	0,110

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,902	16,484
Cours/Valeur comptable	1,864	2,433
Cours/Ventes	1,437	1,874
Cours/Flux de trésorerie	9,057	10,810
Rendement de dividende	3,030	2,509
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,614	10,898

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,410	17,071
Technologie	16,950	18,774
Industrielles	11,400	13,022
Conso / Cycliques	10,360	10,550
Santé	9,490	11,905
Consommation Défensive	8,350	7,337
Services de Communication	6,880	6,491
Matériaux de base	5,650	5,512
Energie	5,340	3,966
Immobilier	4,020	3,738
Services publics	3,130	4,420

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	18,38	13,93	+1,21%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	17,47	175,85	+0,81%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	12,47	864,75	+0,68%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	12,39	34,46	0,00%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	6,02	28,40	+0,48%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	5,37	11,95	+1,27%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	3,57	-	-
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	3,52	-	-
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	3,40	69,99	+0,92%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE0003NVF3Y3	3,27	4,25	-0,21%

Principaux Fonds d’Actions par Valu-Trac Investment Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00BYW8RX12	1,21B	5,96	4,39	-
GB00BYVB3M28	526,24M	-3,03	-3,31	-
VT De Lisle America B GBP	522,01M	4,63	7,63	14,05
GB00BFN4H792	262,39M	-8,33	-7,06	-
GB00BD833W40	272,33M	9,04	5,54	-

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