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Vt Aj Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1)

Londres

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01/05 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 552,82M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8VG25

Catégorie d'actif: Action

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0P00019YY1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1). Les informations sur le portefeuille de VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,910	4,160	1,250
Actions	90,900	90,900	0,000
Oblig.	5,690	5,690	0,000
Convertibles	0,190	0,190	0,000
Privilégiées	0,060	0,060	0,000
Autre	0,250	0,250	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,072	16,258
Cours/Valeur comptable	1,859	2,331
Cours/Ventes	1,414	1,807
Cours/Flux de trésorerie	7,221	10,279
Rendement de dividende	2,816	2,569
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,532	10,745

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,090	17,228
Technologie	13,440	17,862
Santé	11,370	11,859
Consommation Défensive	11,090	7,571
Energie	11,080	4,176
Industrielles	8,380	13,379
Conso / Cycliques	8,260	10,371
Services de Communication	6,280	6,543
Matériaux de base	6,170	5,849
Services publics	4,180	4,161
Immobilier	2,660	3,599

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	18,83	11,41	-0,35%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	14,73	76,25	-0,88%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	12,04	833,25	+0,03%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif	IE00B9F5YL18	6,92	23,38	-0,26%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	5,93	17,22	-0,62%
iShares S&P 500 USD Energy	IE00B42NKQ00	5,10	8,821	-0,88%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	3,96	794,50	-0,29%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	3,15	20,10	-0,84%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	3,03	25,045	-0,06%
iShares S&P 500 USD Financials	IE00B4JNQZ49	2,98	10,928	-0,29%

Principaux Fonds d’Actions par Valu-Trac Investment Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00BYVB3M28	570,75M	3,67	6,96	-
GB00BFN4H792	321,51M	6,11	16,76	-
VT De Lisle America B GBP	356,82M	7,37	11,11	14,29
GB00BYW8RX12	979,39M	-1,03	7,31	-
GB00BYVZQ252	174,54M	2,50	7,57	-

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