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Vt Aj Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1)

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11/03 - Fermé. Devise en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 792,23M
Type:  Fonds
Marché:  Royaume-Uni
Emetteur:  Valu-Trac Investment Management Limited
ISIN:  GB00BYW8VG25 
Catégorie d'actif:  Action
VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation 1,771 -0,010 -0,74%

0P00019YY1 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1). Les informations sur le portefeuille de VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 2,690 3,780 1,090
Actions 84,950 84,950 0,000
Oblig. 11,000 11,040 0,040
Convertibles 0,040 0,040 0,000
Privilégiées 0,020 0,020 0,000
Autre 1,320 1,410 0,090

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 13,860 16,602
Cours/Valeur comptable 1,865 2,465
Cours/Ventes 1,436 1,919
Cours/Flux de trésorerie 9,017 10,841
Rendement de dividende 3,063 2,520
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,706 10,319

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 19,050 17,753
Technologie 17,310 18,763
Industrielles 11,440 13,016
Conso / Cycliques 10,550 10,966
Santé 8,900 11,279
Consommation Défensive 8,240 7,172
Services de Communication 7,070 6,714
Energie 5,290 3,813
Matériaux de base 5,140 5,190
Immobilier 3,990 3,611
Services publics 3,010 4,414

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  SPDR S&P 500 UCITS USD Acc IE000XZSV718 18,57 12,45 -2,12%
  Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit GB00BPN5P907 17,93 182,25 -1,12%
  iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS IE00BKM4GZ66 13,06 34,86 +0,06%
  HSBC MSCI Emerging Markets UCITS IE00B5SSQT16 11,56 853,13 -0,29%
  Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS LU1931974775 5,96 27,36 -1,97%
  Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS LU1781541096 4,90 11,86 -1,25%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH LU2356327481 3,80 - -
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc GB00BPN5P014 3,57 - -
  Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D IE00BGV5VM45 3,27 74,97 -1,68%
  Vanguard USD EM Government Bond IE00BZ163L38 3,02 32,97 -0,69%

Principaux Fonds d’Actions par Valu-Trac Investment Management Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  GB00BYW8RX12 1,27B 6,75 3,74 -
  VT De Lisle America B GBP 510,77M -4,80 7,13 12,27
  GB00BYVB3M28 524,08M -6,34 -5,23 -
  GB00BD833W40 283,71M 9,28 4,77 -
  GB00BFN4H792 234,14M -14,83 -8,95 -
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