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Vt Aj Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1)

Londres

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1,761 -0,002 -0,14%

13/03 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 784,88M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8VG25

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1). Les informations sur le portefeuille de VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,690	3,780	1,090
Actions	84,950	84,950	0,000
Oblig.	11,000	11,040	0,040
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	1,320	1,410	0,090

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,860	16,602
Cours/Valeur comptable	1,865	2,465
Cours/Ventes	1,436	1,919
Cours/Flux de trésorerie	9,017	10,841
Rendement de dividende	3,063	2,520
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,706	10,319

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,050	17,753
Technologie	17,310	18,763
Industrielles	11,440	13,016
Conso / Cycliques	10,550	10,966
Santé	8,900	11,279
Consommation Défensive	8,240	7,172
Services de Communication	7,070	6,714
Energie	5,290	3,813
Matériaux de base	5,140	5,190
Immobilier	3,990	3,611
Services publics	3,010	4,414

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	18,57	12,45	-0,88%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	17,93	184,01	+0,43%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	13,06	34,95	-0,43%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11,56	856,25	-0,15%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	5,96	28,02	+0,39%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	4,90	11,93	+0,08%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	3,80	-	-
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	3,57	-	-
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	3,27	75,47	-0,30%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	3,02	32,92	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Valu-Trac Investment Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00BYW8RX12	1,27B	6,75	3,74	-
VT De Lisle America B GBP	492,19M	-4,80	7,13	12,27
GB00BYVB3M28	528,13M	-6,34	-5,23	-
GB00BD833W40	280,39M	9,28	4,77	-
GB00BFN4H792	233,6M	-14,83	-8,95	-

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