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Gem Debt Hard Currency Investment Grade Xdheur (0P00015OSA)

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 82,88M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A117YQ8

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00015OSA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR (0P00015OSA). Les informations sur le portefeuille de GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,450	7,400	0,950
Oblig.	93,550	93,590	0,040

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	68,445	52,207
Corporate	29,615	25,245
Liquidités	2,021	12,497

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 175

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Uruguay (Republic Of)	-	4,11	-	-
Philippines (Republic Of)	-	1,82	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	1,79	-	-
GACI First Investment Co.	XS2542162248	1,66	-	-
Chile (Republic Of)	-	1,65	-	-
United States Treasury Notes	-	1,64	-	-
Poland (Republic of)	-	1,60	-	-
Qatar Energy	XS2357494751	1,46	-	-
Trinidad And Tobago (Republic Of)	-	1,45	-	-
Romania 5.75 24-Mar-2035	XS2908633683	1,45	92,690	+0,38%

Principaux Fonds Obligataires par HSBC Global Asset Management(DE) GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HSBC Euro Credit Non Financial Bomc	131,88M	2,63	-2,58	0,31
HSBC Euro Credit Non Financial Bond	131,88M	2,96	-2,09	0,75
HSBCo Credit Subordinated Bond ID	58,47M	6,46	-0,82	1,12
HSBCo Credit Subordinated Bond AC	58,47M	5,96	-0,68	1,04

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