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Generali Revenus A (0P000100ST)

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29/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

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Actif total: 309,17M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Generali Investments Europe SpA

Libellé: 0P000100ST

ISIN: FR0010168757

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Analyse Tech.
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0P000100ST Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Revenus (0P000100ST). Les informations sur le portefeuille de Generali Revenus incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,370	21,550	18,180
Actions	15,630	15,630	0,000
Oblig.	79,820	107,290	27,470
Privilégiées	1,160	1,160	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,892	15,913
Cours/Valeur comptable	2,408	2,297
Cours/Ventes	1,508	1,602
Cours/Flux de trésorerie	9,961	9,530
Rendement de dividende	2,274	2,617
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,456	10,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	36,510	20,383
Industrielles	11,270	11,605
Conso / Cycliques	9,310	11,117
Matériaux de base	9,140	6,154
Santé	8,540	12,787
Services Financiers	6,130	14,434
Energie	5,550	4,120
Services de Communication	5,440	7,069
Consommation Défensive	5,110	7,884
Services publics	2,230	3,822
Immobilier	0,760	3,922

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 202

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	12,92	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11,32	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	10,24	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	4,14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,93	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,52	97,080	-0,04%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	1,38	98,24	+0,03%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 24	-	1,27	-	-
Stellantis NV 4.5 07-Jul-2028	XS2199351375	1,24	104,000	+0,00%
Mapfre SA MAP 4.375 31-Mar-2047	ES0224244089	1,21	98,750	-0,40%

Principaux Fonds d’Actions par Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GF Fidelite P	512,58M	1,82	-2,03	1,09
Fédération EP	394,45M	3,46	1,46	4,49
Generali Prudence I	349,88M	2,61	2,24	2,79
Generali Prudence P	349,88M	2,43	1,53	2,08
Generali Japon I	94,74M	9,93	5,14	9,12

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Gaz naturel	1,931	-0,060	-3,01%

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