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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Bx (0P0000KRMI)

Luxembourg

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13/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 162,46M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548280

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000KRMI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Investments SICAV Euro Corporate Short (0P0000KRMI). Les informations sur le portefeuille de Generali Investments SICAV Euro Corporate Short incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,290	4,870	2,580
Oblig.	95,720	106,010	10,290
Convertibles	1,400	1,400	0,000
Privilégiées	0,600	0,600	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	93,624	77,670
Gouvernement	6,676	10,620
Produit dérivé	-3,993	22,287
Liquidités	2,291	10,957

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 103

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	5,72	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.25%	DK0030467105	3,84	-	-
Transurban Finance Company Pty Ltd. 2%	XS1239502328	3,30	-	-
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.88%	XS1849518276	3,11	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2358287238	2,62	-	-
ING Groep N.V. 0.1%	XS2049154078	2,48	-	-
Credit Mutuel Arkea 1.63%	FR0013414091	2,12	-	-
Arval Service Lease SA 4.13%	FR001400F6O6	1,89	-	-
Morgan Stanley 2.1%	XS2446386356	1,89	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 5.14%	FR0013330529	1,82	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Generali Investments Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AV Euro Bond DX	2,39B	-2,21	-3,85	0,94
AV Euro Bond Fund AX	2,39B	-1,82	-2,94	1,89
AV Euro Bond Fund AY	2,39B	-1,82	-2,93	1,90
AV Euro Bond Fund BX	2,39B	-1,90	-3,13	1,69
AV Euro Bond Fund BY	2,39B	3,45	-2,93	-

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S&P 500 VIX Futures	13,00	+0,59	+4,75%
DAX	18.020,49	-245,19	-1,34%
S&P 500	5.431,60	-2,14	-0,04%
Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%

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