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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Cx (0P0000IPSL)

Luxembourg

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20/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 71,93M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274494

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000IPSL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P0000IPSL). Les informations sur le portefeuille de Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,630	7,870	6,240
Oblig.	97,570	139,510	41,940
Convertibles	0,920	0,920	0,000
Privilégiées	1,230	1,230	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,442	10,568
Cours/Valeur comptable	1,872	2,606
Cours/Ventes	1,383	0,907
Cours/Flux de trésorerie	8,589	37,614
Rendement de dividende	3,429	3,096
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,618	9,572

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,270	60,845
Industrielles	17,310	44,093
Conso / Cycliques	17,100	23,133
Technologie	16,880	27,657
Consommation Défensive	7,220	23,700
Energie	5,660	15,798
Santé	5,640	34,732
Matériaux de base	4,060	63,526
Services de Communication	3,520	29,266
Services publics	3,340	7,942

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 176

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	4,95	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	4,22	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	3,12	-	-
Electricite de France SA 4%	FR0013367612	2,29	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,66	95,49	0,00%
Banco BPM S.p.A. 8.75%	XS1984319316	1,46	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1,36	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,27	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1,25	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,25	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Generali Investments Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AV Euro Bond Fund AX	2,41B	-1,82	-2,94	1,89
AV Euro Bond Fund AY	2,41B	-1,82	-2,93	1,90
AV Euro Bond Fund BX	2,41B	-1,90	-3,13	1,69
AV Euro Bond Fund BY	2,41B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,41B	-1,98	-3,33	1,49

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S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
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