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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Cx (0P0000IPSL)

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13/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 71,76M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Generali Investments Luxembourg SA
ISIN:  LU0169274494 
Catégorie d'actif:  Obligation
Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig 174,771 +0,130 +0,08%

0P0000IPSL Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P0000IPSL). Les informations sur le portefeuille de Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 1,630 7,870 6,240
Oblig. 97,570 139,510 41,940
Convertibles 0,920 0,920 0,000
Privilégiées 1,230 1,230 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 13,442 10,534
Cours/Valeur comptable 1,872 2,526
Cours/Ventes 1,383 0,906
Cours/Flux de trésorerie 8,589 37,593
Rendement de dividende 3,429 3,101
Croissance des bénéfices sur 5 ans 9,618 9,561

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 19,270 60,846
Industrielles 17,310 44,090
Conso / Cycliques 17,100 23,121
Technologie 16,880 27,629
Consommation Défensive 7,220 28,777
Energie 5,660 15,782
Santé 5,640 34,734
Matériaux de base 4,060 63,570
Services de Communication 3,520 29,263
Services publics 3,340 7,937

Allocation Géographique

  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 176

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Euro OAT Future June 24 DE000C75XMZ7 4,95 - -
Euro Bund Future June 24 DE000C75XMU8 4,22 - -
Euro Bobl Future June 24 DE000C75XMV6 3,12 - -
Electricite de France SA 4% FR0013367612 2,29 - -
  RENARB 2.625 18-Feb-2030 FR0013459765 1,66 95,49 0,00%
Banco BPM S.p.A. 8.75% XS1984319316 1,46 - -
Cellnex Telecom S.A.U 1.75% XS2247549731 1,36 - -
Orsted A/S 3.63% XS2591026856 1,27 - -
Telefonica Europe B V 6.13% XS2582389156 1,25 - -
TenneT Holding B.V. 2.37% XS2207430120 1,25 - -

Principaux Fonds Obligataires par Generali Investments Luxembourg SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  AV Euro Bond DX 2,39B -2,21 -3,85 0,94
  AV Euro Bond Fund AX 2,39B -1,82 -2,94 1,89
  AV Euro Bond Fund AY 2,39B -1,82 -2,93 1,90
  AV Euro Bond Fund BX 2,39B -1,90 -3,13 1,69
  AV Euro Bond Fund BY 2,39B 3,45 -2,93 -
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