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Generate Kiwisaver Moderate Fund (0P00012M3A)

Nouvelle-Zélande

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24/04 - Fermé. Devise en NZD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 585,46M

Type: Fonds

Marché: Nouvelle-Zélande

Emetteur: Generate Investment Management Limited

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Analyse Tech.
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0P00012M3A Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generate KiwiSaver Conservative Fund (0P00012M3A). Les informations sur le portefeuille de Generate KiwiSaver Conservative Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,330	6,590	0,260
Actions	39,110	39,110	0,000
Oblig.	53,180	53,180	0,000
Autre	1,390	1,400	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,842	17,966
Cours/Valeur comptable	1,875	1,913
Cours/Ventes	2,357	2,046
Cours/Flux de trésorerie	11,111	11,146
Rendement de dividende	2,877	2,668
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,732	10,361

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	19,960	15,478
Services publics	19,370	9,568
Services de Communication	11,490	7,382
Technologie	9,820	12,403
Industrielles	9,450	11,840
Immobilier	9,230	10,620
Conso / Cycliques	7,330	7,588
Services Financiers	6,610	11,355
Consommation Défensive	2,790	4,998
Energie	2,260	2,227
Matériaux de base	1,700	7,841

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 239

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Infratil	NZIFTE0003S3	2,82	9,92	-1,10%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	2,20	4,25	-1,62%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2,13	7,63	-3,17%
Westpac New Zealand Limited 6.73%	NZWNZD02T2L8	1,94	-	-
Sab 2.30% 30/09/2025	-	1,71	-	-
Housing New Zealand Ltd HOUNZN 3.36 12-Jun-2025	NZHNZD0625L3	1,63	97,606	-0,01%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	1,50	25,22	-0,90%
Housing New Zealand Limited 3.42%	NZHNZD0001L7	1,45	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT008C2	1,44	97,296	-0,04%
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	1,35	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Generate Investment Management Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Generate KiwiSaver Focused Growth F		2,75B	11,38	6,66	10,46
	Generate KiwiSaver Growth Fund		1,56B	8,99	5,89	9,57

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
EUR/TRY	34,7402	-0,2445	-0,70%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Or	2.349,60	+7,10	+0,30%
Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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