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Generate Kiwisaver Growth Fund (0P00012M3C)

Nouvelle-Zélande

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02/05 - Fermé. Devise en NZD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,56B

Type: Fonds

Marché: Nouvelle-Zélande

Emetteur: Generate Investment Management Limited

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P00012M3C Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generate KiwiSaver Growth Fund (0P00012M3C). Les informations sur le portefeuille de Generate KiwiSaver Growth Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,490	7,380	0,890
Actions	76,230	76,230	0,000
Oblig.	14,660	14,660	0,000
Privilégiées	0,130	0,130	0,000
Autre	2,480	2,670	0,190

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,443	17,951
Cours/Valeur comptable	2,152	2,034
Cours/Ventes	2,224	2,128
Cours/Flux de trésorerie	11,090	11,280
Rendement de dividende	2,294	2,735
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,418	10,102

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	20,760	17,356
Services publics	13,450	6,864
Technologie	13,190	14,079
Services Financiers	10,090	11,740
Services de Communication	9,620	6,735
Conso / Cycliques	9,030	7,288
Industrielles	8,860	11,961
Immobilier	6,590	16,849
Consommation Défensive	3,280	5,885
Energie	2,890	1,945
Matériaux de base	2,240	5,718

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 248

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
T. Rowe Price Global Equity Fund	AU60ETL00717	5,26	1,877	-0,10%
Infratil	NZIFTE0003S3	3,98	9,95	-0,70%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	2,90	4,25	-0,23%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2,80	7,95	+0,63%
Te Ahumairangi Global Equity Fund	-	2,20	-	-
Microsoft	US5949181045	2,10	406,66	+2,22%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,03	400,77	+0,04%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	1,97	25,80	+1,38%
Worldwide Healthcare	GB00BN455J50	1,91	347,0	-0,14%
Mercury NZ	NZMRPE0001S2	1,64	5,90	+2,79%

Principaux Fonds d’Actions par Generate Investment Management Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Generate KiwiSaver Focused Growth F		2,74B	11,38	6,66	10,46
	Generate KiwiSaver Conservative Fun		584,49M	4,12	3,40	5,95

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EUR/TRY	34,8030	+0,0873	+0,25%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%

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Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
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Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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