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Gesconsult Renta Fija Flexible A Fi (138217031)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 6,19M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesconsult SGIIC

ISIN: ES0138217031

Catégorie d'actif: Action

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138217031 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Gesconsult Renta Fija Flexible A FI (138217031). Les informations sur le portefeuille de Gesconsult Renta Fija Flexible A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,85	10,41	1,56
Actions	8,49	8,49	0,00
Oblig.	82,66	82,66	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,66	15,28
Cours/Valeur comptable	1,75	2,20
Cours/Ventes	1,09	1,54
Cours/Flux de trésorerie	7,86	9,58
Rendement de dividende	3,81	3,01
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,12	10,50

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,66	16,94
Technologie	19,65	17,25
Industrielles	15,59	15,08
Conso / Cycliques	10,03	10,68
Services de Communication	6,66	6,40
Santé	6,03	12,21
Consommation Défensive	5,40	7,31
Matériaux de base	4,53	6,02
Services publics	4,50	4,79
Energie	3,67	4,66
Immobilier	1,27	2,85

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	9,03	-	-
Gesconsult Crecimiento FI	ES0138911039	6,55	23,43	+2,35%
Cellnex Telecom S.A.U 5.21%	XS1657934714	4,87	-	-
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	4,83	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	3,82	-	-
Caixabank S.A. 5%	XS2649712689	3,40	-	-
Bankinter SA 7.38%	XS2585553097	3,32	-	-
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	3,27	-	-
Caixabank S.A. 5.88%	ES0840609020	3,21	-	-
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.75%	XS2363989273	3,18	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gesconsult SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rural Seleccion Conservadora FI	106,17M	5,74	0,61	0,30
Gesconsult Renta Variable A FI	9,49M	5,50	3,48	4,42
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle B	2,71M	7,12	-4,25	1,42
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle A	5,96M	6,68	-4,68	0,95
Gesconsult Talento FI	8,95M	3,98	3,18	1,96

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France 40 Futures	7.492,5	-4,0	-0,05%
US 500	5.924,2	+14,7	+0,25%
S&P 500 VIX Futures	17,75	-0,13	-0,73%
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EUR/CHF	0,9410	+0,0004	+0,04%
GBP/USD	1,2448	-0,0029	-0,23%
EUR/GBP	0,8290	+0,0002	+0,02%
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Pétrole Brent	77,74	+0,69	+0,90%
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Gaz naturel	3,610	+0,161	+4,67%

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