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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 43,860 | 43,860 | 0,000 |
Oblig. | 1,100 | 1,100 | 0,000 |
Autre | 55,040 | 55,040 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Liquidités | 43,860 | 57,093 |
Corporate | 1,102 | 5,168 |
Nombre de positions acheteuses: 13
Nombre de positions vendeuses: 0
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 35,63 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 1,45 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 1,10 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 222TH ISSUANCE | - | 0,88 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 201TH ISSUANCE | - | 0,88 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 262TH ISSUANCE | - | 0,87 | - | - | |
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 CD 294TH ISSUANCE | - | 0,87 | - | - | |
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 CD 433TH ISSUANCE | - | 0,70 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 45 | - | 0,66 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 503TH ISSUANCE | - | 0,66 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF Daily Income A | 182,05B | 0,50 | 1,99 | 2,87 | ||
GF Daily Income B | 182,05B | 0,56 | 2,23 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A | 140,9B | 0,54 | 2,10 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B | 140,9B | 0,59 | 2,30 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fund A | 116,08B | 0,46 | 1,84 | 2,73 |
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