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Gf Daily Income Money Market Fund B (000476)

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06/05 - En Différé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 116,08B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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000476 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GF Daily Income Money Market Fund B (000476). Les informations sur le portefeuille de GF Daily Income Money Market Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	43,860	43,860
Oblig.	1,100	1,100
Autre	55,040	55,040

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	43,860	57,093
Corporate	1,102	5,168

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	35,63	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	1,45	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,10	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 222TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 201TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 262TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 CD 294TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 CD 433TH ISSUANCE	-	0,70	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 45	-	0,66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 503TH ISSUANCE	-	0,66	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GF Daily Income A	182,05B	0,50	1,99	2,87
GF Daily Income B	182,05B	0,56	2,23	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	140,9B	0,54	2,10	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	140,9B	0,59	2,30	-
GF Daily Income Money Market Fd E	116,08B	0,46	1,84	-

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S&P 500	5.180,74	+52,95	+1,03%
Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%

Aurora Cannabis	9,100	-0,100	-1,09%
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