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Gf Fidélité P (0P000017PZ)

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 511,85M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Generali Investments Europe SpA

Libellé: 0P000017PZ

ISIN: FR0010113894

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P000017PZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GF Fidélité P (0P000017PZ). Les informations sur le portefeuille de GF Fidélité P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	20,190	20,200	0,010
Oblig.	76,670	83,660	6,990
Convertibles	2,900	2,900	0,000
Privilégiées	0,500	0,500	0,000
Autre	0,010	0,020	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,766	15,088
Cours/Valeur comptable	3,093	2,124
Cours/Ventes	2,154	1,423
Cours/Flux de trésorerie	13,935	8,824
Rendement de dividende	1,755	3,002
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,481	10,621

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,330	16,649
Services Financiers	16,230	16,719
Industrielles	13,640	14,341
Santé	12,520	12,380
Conso / Cycliques	11,160	11,434
Services de Communication	5,690	6,221
Consommation Défensive	5,660	8,146
Matériaux de base	3,700	6,178
Immobilier	2,450	2,720
Energie	1,830	4,900
Services publics	1,780	4,608

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 120

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	7,53	-	-
iShares MSCI World SRI UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BMZ17W23	7,50	6,50	+1,15%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	4,06	86,160	+0,31%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS H EUR Acc	IE000Q6C8036	4,02	10,74	+1,79%
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR	LU1984711868	3,99	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,16	98,05	+0,07%
UBAM 30 Global Leaders Equity I+HC EUR	LU2072850303	3,03	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2,72	94,310	+0,22%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,43	91,35	0,00%
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld AX	LU0169273686	2,13	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fédération EP	392,86M	3,46	1,46	4,49
Generali Prudence I	349,12M	2,61	2,24	2,79
Generali Prudence P	349,12M	2,43	1,53	2,08
Generali Revenus	308,51M	1,50	-1,05	1,65
Generali Japon I	96,58M	9,93	5,14	9,12

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USD/JPY	153,79	+0,81	+0,53%

Pétrole brut WTI	78,32	+0,21	+0,27%
Pétrole Brent	83,14	+0,18	+0,22%
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Gasoil Londres	744,25	+1,25	+0,17%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
Argent	27,155	+0,465	+1,74%
Gaz naturel	2,146	-0,004	-0,19%

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