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Pimco Gis Global Bond Ex-us Fund Institutional Usd Income (0P00005XMU)

Irlande

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12/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 882,15M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0V9TH54

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XMU). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	123,150	289,930	166,780

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,756	9,594
Cours/Valeur comptable	-	1,716
Cours/Ventes	0,284	0,784
Cours/Flux de trésorerie	-	5,494
Rendement de dividende	-	6,788
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,075

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	67,764	44,347
Liquidités	-21,321	42,342
Produit dérivé	6,422	80,995
Titrisé	43,747	19,981
Corporate	15,249	48,510
Municipale	0,146	0,223

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 892

Nombre de positions vendeuses: 311

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,91	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	5,64	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,08	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,99	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	4,13	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	3,63	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,42	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	3,00	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,82	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742281Q52	2,13	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Adm Inc USD	89,16B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	89,16B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	89,16B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	89,16B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	89,16B	4,56	1,78	4,06

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