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Pimco Gis Global Bond Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P00005XLU)

Irlande

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28/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,11B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B05QM511

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XLU). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	140,500	310,690	170,190
Convertibles	0,150	0,150	0,000
Autre	0,020	0,050	0,030

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	20,259
Cours/Valeur comptable	0,732	1,405
Cours/Ventes	0,825	1,266
Cours/Flux de trésorerie	10,679	9,287
Rendement de dividende	10,179	5,116
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,773

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	56,363	99,621
Liquidités	-40,010	34,042
Produit dérivé	19,678	75,079
Titrisé	48,587	18,194
Corporate	18,259	28,559
Municipale	0,345	0,352

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,835

Nombre de positions vendeuses: 353

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,42	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,38	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,87	100,06	0,00%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,85	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,40	98,02	+0,04%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	2,35	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	2,00	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,92	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,87	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,64	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1HQ34	72,15B	0,47	-2,18	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	72,15B	0,61	-1,78	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	72,15B	0,54	-1,81	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	72,15B	0,90	-0,92	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	72,15B	0,97	-0,90	2,18

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S&P 500 VIX Futures	14,01	+0,25	+1,83%
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S&P 500	5.460,48	-22,39	-0,41%
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