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Pimco Gis Global Bond Fund R Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000XN3S)

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11,340 -0,000    0,00%
27/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 15,16B
Type:  Fonds
Marché:  Irlande
Emetteur:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN:  IE00B88G6526 
Catégorie d'actif:  Obligation
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11,340 -0,000 0,00%

0P0000XN3S Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P0000XN3S). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Oblig. 159,530 269,470 109,940
Convertibles 0,150 0,150 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 6,602 15,281
Cours/Valeur comptable 0,732 1,388
Cours/Ventes 0,825 1,338
Cours/Flux de trésorerie 10,679 9,508
Rendement de dividende 10,179 4,967
Croissance des bénéfices sur 5 ans - 12,279

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 74,814 91,896
Liquidités -55,953 35,622
Produit dérivé 21,617 66,492
Titrisé 46,077 16,204
Corporate 16,838 29,696
Municipale 0,324 0,411

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,829

Nombre de positions vendeuses: 354

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Federal National Mortgage Association 6.5% - 6,53 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% - 4,44 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% - 3,68 - -
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3,52 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3,41 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% - 3,27 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 3,26 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% - 2,90 - -
  PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS IE00B67B7N93 2,66 100,13 +0,06%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 - 2,62 - -

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Income Fund Institutional Inc EUR H 85,63B 4,62 0,45 2,30
  IE00BQQ1J892 85,63B 3,48 -0,82 0,98
  IE00BQQ1HQ34 85,63B 3,44 -0,83 0,98
  Income Fund E Acc EUR Hedged 85,63B 3,75 -0,44 1,37
  Income Fund E Inc EUR Hedged 85,63B 3,75 -0,46 1,38
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