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Globalaccess Global Corporate Bond Fund I Acc Gbp (hedged) (0P0000X7EM)

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13/02 - En Différé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 952,28M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B3N39096

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	109,670	115,260	5,590
Convertibles	0,460	0,460	0,000
Privilégiées	0,090	0,090	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,430	10,036
Cours/Valeur comptable	3,683	2,561
Cours/Ventes	0,513	1,034
Cours/Flux de trésorerie	5,279	9,390
Rendement de dividende	1,335	5,406
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	16,367

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-0,738	41,115
Corporate	73,983	63,965
Gouvernement	22,631	18,541
Titrisé	5,073	6,274
Liquidités	-12,244	19,996
Municipale	0,312	0,440

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,145

Nombre de positions vendeuses: 58

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,32	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,23	-	-
Canada (Government of) 0%	-	1,97	-	-
Fut Mar 25 Eurx E-Schatz	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,48	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	1,17	5,88	-0,26%
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,14	-	-
Fut Mar 25 Lif Long Gilt	-	1,00	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	0,75	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	0,75	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Barclays Bank PLC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Global Corporate Bond Fund I GBP Di		1,19B	0,32	-1,12	1,41
	Global Corporate Bond Fund M GBP Di		952,28M	0,30	-1,04	1,54

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GBP/USD	1,2599	+0,0009	+0,07%
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Argent	32,830	-0,025	-0,08%
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