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Pimco Gis Global High Yield Bond Fund Institutional Chf (hedged) Accumulation (0P0000NEDR)

Suisse

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30/04 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,68B

Type: Fonds

Marché: Suisse

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B629G318

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi (0P0000NEDR). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,810	36,510	35,700
Oblig.	98,880	105,480	6,600
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,290	0,290	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,079	9,542
Cours/Valeur comptable	0,725	1,546
Cours/Ventes	0,818	0,841
Cours/Flux de trésorerie	10,579	4,264
Rendement de dividende	10,275	4,844
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	20,305

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	100,000

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 704

Nombre de positions vendeuses: 31

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 5%	-	2,01	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,95	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1,89	-	-
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	1,07	-	-
Electricite de France SA 9.125%	-	1,01	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,00	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0,85	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	-	0,77	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%	XS2062666602	0,75	-	-
Nexi SpA 2.125 30-Apr-2029	XS2332590475	0,70	89,490	+0,00%

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund E Acc CHF Hedged	68,93B	0,27	-2,31	0,89
Income Fund E Inc CHF Hedged	68,93B	0,22	-2,30	0,88
Global Bond Fund Institutional AccC	13,63B	-0,35	-3,85	0,56
Global Bond Fund Institutional IncC	13,63B	-0,39	-3,85	0,56
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	13,63B	-0,42	-4,16	0,21

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France 40 Futures	7.914,5	-110,9	-1,38%
US 500	5.046,2	+27,8	+0,55%
S&P 500 VIX Futures	15,28	-0,43	-2,73%
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S&P 500	5.018,39	-17,30	-0,34%
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