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Pimco Gis Global High Yield Bond Fund M Retail Usd Income Ii (0P00011MAK)

Irlande

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04/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,12B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BH6XX464

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	102,900	107,220	4,320
Convertibles	0,230	0,230	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	9,850
Cours/Valeur comptable	0,732	1,229
Cours/Ventes	0,825	0,806
Cours/Flux de trésorerie	10,679	6,551
Rendement de dividende	10,179	4,380
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,371

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,768	83,245
Produit dérivé	1,407	37,500
Gouvernement	8,964	8,710
Liquidités	-3,274	15,265
Titrisé	0,071	1,765

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 811

Nombre de positions vendeuses: 39

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3,80	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,60	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1,95	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,90	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1,85	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0,97	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	0,85	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0,81	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%	XS2062666602	0,71	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25%	XS2080766475	0,66	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Adm Inc USD	89,16B	5,89	1,72	3,81
Income Fund E Acc USD	89,16B	5,66	1,33	3,39
Income Fund E Inc USD	89,16B	5,55	1,32	3,39
Income Fund Institutional Acc USD	89,16B	6,35	2,25	4,33
Income Fund Institutional Inc USD	89,16B	6,26	2,24	4,33

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US 500	5.776,6	+63,9	+1,12%
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