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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Value Equity Fund I Usd (0P0000XZHM)

Luxembourg

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07/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 758,82M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859255472

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fu (0P0000XZHM). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,490	3,490	0,000
Actions	96,510	96,510	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,597	12,675
Cours/Valeur comptable	2,134	1,804
Cours/Ventes	1,611	1,160
Cours/Flux de trésorerie	10,798	7,724
Rendement de dividende	2,335	3,107
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,708	9,991

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,710	18,257
Technologie	18,520	14,686
Santé	15,030	15,007
Industrielles	11,230	11,874
Services de Communication	7,660	8,671
Consommation Défensive	6,570	9,469
Matériaux de base	5,990	5,503
Energie	5,090	5,918
Services publics	4,720	4,669
Conso / Cycliques	4,030	10,249
Immobilier	0,440	1,912

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	2,61	422,37	-1,28%
UnitedHealth	US91324P1021	2,52	514,25	+0,11%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,48	56,84	+0,71%
JPMorgan	US46625H1005	2,16	243.17	+0.96%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,90	108,75	+0,94%
AbbVie	US00287Y1091	1,89	179,53	-0,32%
T-Mobile US	US8725901040	1,85	212,34	-0,02%
Constellation Energy	US21037T1097	1,79	255,63	-3,27%
AstraZeneca	GB0009895292	1,78	10,646.0	-0.23%
Alphabet C	US02079K1079	1,69	196.71	-0.63%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5,06B	7,05	1,28	10,96
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5,09B	6,31	0,53	10,22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5,09B	7,08	1,33	11,03
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5,09B	7,81	2,21	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,04B	14,75	-0,47	11,69

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