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Gmo Benchmark-free Fund Class Iii (GBFFX)

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04/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,03B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: GMO

Catégorie d'actif: Action

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GBFFX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GMO Benchmark-Free III (GBFFX). Les informations sur le portefeuille de GMO Benchmark-Free III incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,99	11,68	8,69
Actions	66,50	84,39	17,89
Oblig.	33,52	34,89	1,37
Privilégiées	0,01	0,01	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,91	15,97
Cours/Valeur comptable	1,11	2,33
Cours/Ventes	0,76	1,74
Cours/Flux de trésorerie	5,70	9,92
Rendement de dividende	4,45	2,89
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,13	10,59

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,60	15,10
Industrielles	16,12	10,93
Conso / Cycliques	11,48	8,27
Energie	10,24	7,12
Matériaux de base	8,76	4,77
Technologie	8,74	18,85
Santé	8,40	11,31
Consommation Défensive	5,45	7,74
Services de Communication	5,29	6,28
Services publics	1,15	5,33
Immobilier	0,78	7,15

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,273

Nombre de positions vendeuses: 196

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 1.38%	-	7,19	-	-
GMO Resources VI	-	4,64	-	-
GMO Opportunistic Income VI	-	4,54	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4,31	-	-
GMO Emerging Country Debt VI	-	3,99	-	-
GMO US Treasury	-	3,70	-	-
United States Treasury Notes 5.48%	-	2,51	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,30	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,70	-	-
GMO Climate Change III	-	1,25	-	-

Principaux Fonds d’Actions par GMO

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GMO Quality III	3,06B	21,58	13,43	14,88
GMO Quality VI	3,06B	21,68	13,54	14,99
GMO Implementation	2,29B	7,81	6,80	3,51
GMO Quality IV	1,39B	21,64	13,49	14,93
GMO Benchmark-Free Allocation III	883,12M	7,25	5,76	3,42

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France 40 Futures	7.388,2	+15,7	+0,21%
US 500	5.757,5	+44,8	+0,78%
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Société Générale	26,81	-0,39	-1,42%
TotalEnergies SE	58,14	+0,06	+0,10%

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EUR/CHF	0,9418	+0,0017	+0,18%
GBP/USD	1,2995	+0,0038	+0,29%
EUR/GBP	0,8387	-0,0009	-0,11%
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USD/JPY	151,95	-0,19	-0,12%

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Pétrole Brent	75,84	+0,76	+1,01%
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