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Gmo Emerging Country Debt Fund Class Iv (GMDFX)

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20,72 -0,02 -0,10%

22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,2B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: GMO

Catégorie d'actif: Obligation

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GMDFX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GMO Emerging Country Debt IV (GMDFX). Les informations sur le portefeuille de GMO Emerging Country Debt IV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,41	5,27	0,86
Actions	1,15	1,15	0,00
Oblig.	93,88	94,57	0,69
Autre	0,55	0,55	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	72,49	50,55
Corporate	20,70	35,91
Liquidités	4,42	9,62
Titrisé	0,46	1,89

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 254

Nombre de positions vendeuses: 39

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	3,85	-	-
Colombia (Republic of) 5.63%	-	2,58	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.63%	XS1046593908	2,39	-	-
Bahrain (Kingdom of) 7.5%	XS1675862103	2,25	-	-
Dominican Republic 5.88%	-	2,23	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	2,17	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,92	103,87	+0,01%
Egypt (Arab Republic of) 8.88%	XS2176899701	1,57	-	-
Albania(Republic Of) 0%	XS0059746155	1,46	-	-
South Africa (Republic of) 5.75%	-	1,35	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GMO

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GMO Emerging Country Debt III	909,55M	12,74	3,16	4,44
GMO US Treasury	390,84M	2,64	3,02	1,62
GMO Opportunistic Income VI	209,29M	0,73	2,28	3,62
GMO Asset Allocation Bond VI	38,15M	-7,00	-4,10	0,77
GMO Asset Allocation Bond III	19,35K	0,88	-3,82	0,70

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
S&P 500 VIX Futures	16,07	-0,71	-4,23%
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S&P 500	5.969,34	+20,63	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

Aurora Cannabis	6,050	+0,030	+0,50%
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TotalEnergies SE	57,09	-0,09	-0,16%

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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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Argent	31,405	+0,462	+1,49%
Gaz naturel	3,122	-0,217	-6,50%

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