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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Io Inc Usd (0P0000F89Z)

Luxembourg

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27/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,58B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0262418808

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IO I (0P0000F89Z). Les informations sur le portefeuille de Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IO I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	107,070	123,560	16,490
Convertibles	0,070	0,070	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,812	23,212
Cours/Valeur comptable	1,352	1,203
Cours/Ventes	0,731	3,675
Cours/Flux de trésorerie	22,168	571,896
Rendement de dividende	9,564	7,375
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,867

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	78,357

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,309

Nombre de positions vendeuses: 774

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,37	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,76	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,18	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0,80	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,80	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0,71	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,70	102,24	+0,51%
Dominican Republic 4.5%	-	0,63	-	-
Dominican Republic 5.5%	-	0,63	-	-
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	XS1678623734	0,63	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,91B	7,75	1,28	4,63
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,71B	6,95	0,32	3,31
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,71B	6,71	0,07	3,06
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,71B	7,57	0,94	3,95
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2,71B	7,57	0,94	3,95

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
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