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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio R Acc Usd (0P0000XTDV)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 260M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0858296709

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XTDV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GS US Real Estate Balanced Portfolio R Acc (0P0000XTDV). Les informations sur le portefeuille de GS US Real Estate Balanced Portfolio R Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,010	55,090	40,080
Oblig.	84,980	95,260	10,280

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,013	13,879
Cours/Valeur comptable	1,635	1,848
Cours/Ventes	1,608	2,328
Cours/Flux de trésorerie	5,343	225,146
Rendement de dividende	2,755	8,105
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,049	13,806

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	93,299	22,409
Produit dérivé	-6,289	37,841
Liquidités	11,984	27,615
Corporate	1,134	57,742
Gouvernement	-0,129	48,065

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 265

Nombre de positions vendeuses: 36

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.179%	XS2344781849	1,69	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.004%	XS2303066992	1,25	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 9.5	-	1,24	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05 6.26879%	-	1,07	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 4.312%	XS1680960975	1,04	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 9.6174%	-	0,96	-	-
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 5%	XS2925021094	0,96	-	-
Tymon Park Clo Designated activity Company 6.419%	XS2366820053	0,95	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 11.3059%	-	0,95	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 5.336	XS2440262652	0,94	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GS Global CORE Equity Portfolio IOu	5,52B	3,22	10,40	11,19
GS Global CORE Equity Portfolio P S	5,52B	3,30	10,01	10,02
GS Global CORE Equity Portfolio R S	5,52B	3,34	10,53	10,54
GS Global CORE Equity Portfolio A S	5,52B	3,26	9,16	9,17
Goldman Sachs Global CORE Equity Pp	5,52B	3,31	10,01	10,02

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France 40 Futures	8.213,7	+12,7	+0,15%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	17,20	+0,02	+0,11%
DAX	22.797,71	+284,29	+1,26%
S&P 500	6.126,75	+12,20	+0,20%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

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EUR/GBP	0,8301	-0,0028	-0,34%
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Pétrole Brent	75,33	+0,59	+0,79%
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