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Guggenheim Variable Funds Series D (world Equity Income Series) (0P00003BS8)

Fonds US

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18/10 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 118,14M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00003BS8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I (0P00003BS8). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,430	1,430
Actions	98,530	98,530
Autre	0,040	0,040

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,845	13,782
Cours/Valeur comptable	1,636	2,001
Cours/Ventes	0,870	1,336
Cours/Flux de trésorerie	6,949	8,650
Rendement de dividende	3,858	3,144
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,049	9,686

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	18,510	12,358
Industrielles	15,960	11,964
Services Financiers	15,510	18,997
Conso / Cycliques	11,330	8,998
Santé	9,190	14,524
Consommation Défensive	7,940	10,852
Energie	6,770	6,420
Services publics	5,130	4,356
Services de Communication	3,870	8,101
Matériaux de base	3,160	5,143
Immobilier	2,640	4,176

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 171

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	3,07	418.16	+0.35%
Apple	US0378331005	2,81	235,00	+1,23%
Alphabet C	US02079K1079	1,90	165,05	+0,33%
NVIDIA	US67066G1040	1,62	138,00	+0,78%
UnitedHealth	US91324P1021	1,57	569,61	+0,63%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,54	464,80	-0,23%
Amazon.com	US0231351067	1,41	188,99	+0,78%
Walmart	US9311421039	1,10	81,31	+0,52%
Home Depot	US4370761029	1,09	415,00	-0,14%
Phillips 66	US7185461040	1,08	132,60	-0,56%

Principaux Fonds d’Actions par Guggenheim Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	310,63M	10,82	3,34	9,00
Guggenheim Mid Cap Value A	290,8M	-2,10	9,01	7,44
Guggenheim Variable Funds Series A	258,67M	1,96	9,89	12,29
Guggenheim StylePlus - Large Core A	258,54M	1,98	9,53	11,84
Guggenheim Variable Funds Series J	164,22M	-0,13	1,17	10,20

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EUR/CHF	0,9396	+0,0015	+0,00%
GBP/USD	1,3048	+0,0038	+0,00%
EUR/GBP	0,8323	-0,0001	0,00%
EUR/TRY	36,9281	-0,1424	-0,38%
USD/CAD	1,3800	+0,0006	+0,00%
USD/JPY	149,52	-0,68	-0,45%

Pétrole brut WTI	69,34	-1,33	-1,88%
Pétrole Brent	73,06	-1,39	-1,87%
Or	2.736,40	+28,90	+1,07%
Gasoil Londres	648,50	-13,50	-2,04%
Nickel	16.982,00	-53,50	-0,31%
Argent	33,925	+2,151	+6,77%
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