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Hang Seng Investment Series Hang Seng Global Bond A Acc (0P000090PC)

Hong Kong

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,63M

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284593

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hang Seng Investment Series Hang Seng Global Bond (0P000090PC). Les informations sur le portefeuille de Hang Seng Investment Series Hang Seng Global Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	121,770	229,920	108,150
Convertibles	0,150	0,150	0,000
Privilégiées	0,100	0,100	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,401	12,812
Cours/Valeur comptable	1,730	10,112
Cours/Ventes	2,154	1,891
Cours/Flux de trésorerie	15,760	11,124
Rendement de dividende	-	4,966
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	8,694

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	57,603	70,681
Produit dérivé	5,554	79,281
Liquidités	-23,106	45,531
Titrisé	35,397	16,902
Corporate	26,121	28,125
Municipale	0,230	0,312

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002460198	29,67	18,590	+0,22%
GS Global Fixed Inc (Hdg) I Acc USD Hdg	LU1904800031	29,34	-	-
BlackRock Global Funds World Bond Fund D3 USD	LU0827888321	25,55	53,430	+0,06%
AB Global Plus Fixed Income AT USD	LU0683598568	6,98	-	-
Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo	HK0000284676	3,01	26,460	-0,11%
Hang Seng Global Financial Sector Bond Fund A Cash	HK0000284627	2,22	9,050	-0,11%

Principaux Fonds Obligataires par Hang Seng Investment Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Hang Seng Investment Series HangHYB	65,93M	8,06	0,98	1,78
Hang Seng Investment Series HangGYB	65,93M	8,04	1,00	1,78
Hang Seng Global Financial Sector B	5,29M	4,94	-0,39	1,86
Hang Seng Investment Series Hang GB	3,63M	2,77	-2,66	0,31

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