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Hang Seng Investment Series Hang Seng Global Bond A Inc (0P00002C41)

Hong Kong

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30/04 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,66M

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284601

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P00002C41 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hang Seng Investment Series Hang Seng Global Bond (0P00002C41). Les informations sur le portefeuille de Hang Seng Investment Series Hang Seng Global Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,080	0,140	0,060
Oblig.	113,840	237,290	123,450
Convertibles	0,300	0,300	0,000
Privilégiées	0,100	0,100	0,000
Autre	0,020	0,140	0,120

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,802	14,171
Cours/Valeur comptable	0,616	2,047
Cours/Ventes	0,695	1,673
Cours/Flux de trésorerie	8,995	11,503
Rendement de dividende	12,085	4,126
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,441

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	58,528	71,607
Produit dérivé	4,490	55,647
Titrisé	32,770	12,485
Liquidités	-22,631	24,951
Corporate	25,590	24,983
Municipale	0,280	0,238

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002460198	29,17	18,250	+0,27%
GS Global Fixed Inc (Hdg) I Acc USD Hdg	LU1904800031	28,60	-	-
BlackRock Global Funds World Bond Fund D3 USD	LU0827888321	24,73	51,900	+0,14%
AB Global Plus Fixed Income AT USD	LU0683598568	13,22	-	-
Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo	HK0000284676	2,89	25,100	0,00%
HSBC GIF Global Bond AD	LU0039216972	0,82	-	-
Hang Seng Global Financial Sector Bond Fund A Cash	HK0000284627	0,75	8,880	-0,56%

Principaux Fonds Obligataires par Hang Seng Investment Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Hang Seng Investment Series HangHYB	42,08M	2,24	-1,55	1,47
Hang Seng Investment Series HangGYB	42,08M	2,20	-1,57	1,47
Hang Seng Global Financial Sector B	6,32M	0,88	-2,89	1,85
Hang Seng Investment Series HanaAcc	3,66M	-0,56	-3,64	0,03

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