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Harel Bonds Track (0P0000JTQL)

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12/05 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 141,54M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051118367

S/N: 5111836

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000JTQL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Harel Bond Track! (0P0000JTQL). Les informations sur le portefeuille de Harel Bond Track! incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,630	18,640	0,010
Oblig.	81,350	81,350	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	61,216	60,449
Gouvernement	28,851	31,347
Liquidités	9,908	3,174

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 137

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	14,78	112,40	+0,06%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	8,72	97,02	+0,02%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	2,28	113,7	+0,21%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	1,74	98,14	+0,05%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1,64	109,970	+0,20%
Gama B2	IL0011859332	1,64	98,280	+0,03%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd 1.89 24-Jun-20	IL0023103992	1,33	114,390	+0,04%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	1,24	113,06	+0,04%
Poalim B100	IL0066204889	1,20	93,05	+0,01%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	1,18	94,560	+0,04%

Principaux Fonds Obligataires par Harel Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Harel Shekel Money Market	3,28B	1,05	2,17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	504,66M	1,37	0,62	-
Harel Global Bonds Forex Protected	464,89M	0,74	-1,07	1,86
Harel Pia Dollar Bonds Intl	481,01M	3,18	7,55	3,10
Harel Conservative Management + 10	426,33M	0,52	1,97	0,75

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EUR/GBP	0,8580	-0,0013	-0,15%
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