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Harel Euro Bond (0P0000A79H)

Tel Aviv

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16/01 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 21,31M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051017122

S/N: 5101712

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000A79H Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Harel Pia Euro Bond (0P0000A79H). Les informations sur le portefeuille de Harel Pia Euro Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	20,650	24,850	4,200
Oblig.	75,090	75,090	0,000
Convertibles	1,780	1,780	0,000
Autre	2,480	2,480	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	56,741	12,160
Corporate	38,285	80,771
Liquidités	0,708	11,469

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel (State Of)	XS2433136194	28,18	-	-
Austria (Republic of)	AT0000A38NM3	8,06	-	-
France (Republic Of)	FR0128537166	5,86	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	3,87	374,050	-1,47%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)	XS2755487076	3,49	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2893176862	3,43	-	-
Spar Nord Bank A/S	DK0030540638	3,39	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	3,09	379,270	0,00%
France (Republic Of)	FR0128379478	2,67	-	-
Harley-Davidson Financial Services Inc.	XS2075185228	2,53	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Harel Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Harel Shekel Money Market	3,94B	4,30	3,22	1,01
Harel Pia Dollar Bonds Intl	637,61M	5,49	8,19	2,08
Harel Global Bonds Forex Protected	627,44M	5,50	0,40	1,18
Harel Tracking Tel Bond 60	564,16M	5,66	0,34	-
Harel CPI Linked	543,01M	4,05	1,43	1,15

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