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Harvest Money Market E (001812)

Shanghai

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10/01 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 45,03B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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001812 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Harvest Money Market E (001812). Les informations sur le portefeuille de Harvest Money Market E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	56,240	56,240	0,000
Autre	43,760	43,760	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	56,242	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	39,85	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 292	-	2,22	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2,21	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	2,02	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1,82	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	1,61	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1,41	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,39	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1,30	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 174TH ISSUANCE	-	1,21	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80,42B	1,64	1,72	2,69
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80,42B	1,66	1,74	-
Harvest Money Market A	45,03B	1,67	1,80	2,60
Harvest Money Market B	45,03B	1,91	2,05	2,84
Harvest Organization Express MMkt A	31,42B	1,92	2,05	-

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Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,78%

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