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Hdfc Capital Builder Value Fund -direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0000XW6Q)

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13/03 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 69,5B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VA8

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HDFC Capital Builder Fund -Direct Plan Dividend Pa (0P0000XW6Q). Les informations sur le portefeuille de HDFC Capital Builder Fund -Direct Plan Dividend Pa incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,550	1,550	0,000
Actions	98,450	98,450	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,069	13,141
Cours/Valeur comptable	2,459	2,547
Cours/Ventes	2,271	1,863
Cours/Flux de trésorerie	13,747	14,740
Rendement de dividende	1,534	1,567
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,178	29,362

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,280	31,796
Technologie	12,480	10,881
Conso / Cycliques	9,970	10,679
Santé	9,160	7,125
Industrielles	8,660	8,402
Consommation Défensive	8,370	6,242
Services de Communication	5,050	4,066
Services publics	5,010	4,179
Immobilier	3,650	2,303
Matériaux de base	3,020	8,973
Energie	2,340	7,056

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 84

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	7,39	1.250,05	+0,49%
HDFC Bank	INE040A01034	6,97	1.706,60	-0,27%
Infosys	INE009A01021	5,03	1.579,85	-0,69%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,56	1.632,50	-0,63%
State Bank	INE062A01020	3,67	727,85	+0,66%
Axis Bank	INE238A01034	3,62	1.010,20	-0,10%
NTPC	INE733E01010	2,89	331,90	+0,53%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,82	3.187,30	-0,20%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,76	1.683,45	+0,39%
HCL Tech	INE860A01027	2,32	1.534,75	-0,38%

Autres Fonds Principaux par HDFC Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	722,12B	1,12	6,54	5,26
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	722,12B	1,09	6,38	5,04
HDFC Liquid Fund Growth	722,12B	1,12	6,55	6,23
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	722,12B	1,12	5,60	4,91
HDFC Liquid Direct Growth Option	722,12B	1,14	6,64	6,32

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US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
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