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Hdfc Flexi Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLY)

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10/03 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 659,67B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01582

Catégorie d'actif: Action

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0P00005WLY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HDFC Equity Fund Dividend Payout (0P00005WLY). Les informations sur le portefeuille de HDFC Equity Fund Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,540	8,620	0,080
Actions	89,900	89,900	0,000
Oblig.	1,560	1,560	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,621	20,575
Cours/Valeur comptable	2,367	3,148
Cours/Ventes	2,674	2,816
Cours/Flux de trésorerie	18,559	19,632
Rendement de dividende	1,174	1,201
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,803	21,623

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	42,980	28,770
Conso / Cycliques	17,160	14,533
Santé	11,490	7,967
Technologie	6,670	12,427
Industrielles	5,420	11,064
Matériaux de base	5,200	7,669
Services de Communication	4,820	4,912
Immobilier	3,300	1,783
Consommation Défensive	1,480	6,439
Services publics	1,270	3,159
Energie	0,210	5,291

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	9,40	1.245,40	+2,51%
HDFC Bank	INE040A01034	9,27	1.685,50	-0,12%
Axis Bank	INE238A01034	8,37	1.025,65	-0,98%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,76	1.935,20	+0,70%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,67	11.646,95	+0,53%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,39	1.417,25	-0,15%
Cipla	INE059A01026	4,31	1.445,75	-1,16%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,99	1.662,95	+1,96%
HCL Tech	INE860A01027	3,14	1.567,85	+1,20%
Piramal Pharma	INE0DK501011	2,67	201,41	+0,43%

Principaux Fonds d’Actions par HDFC Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	942,51B	-6,70	19,53	10,09
INF179K01830	942,51B	-6,24	19,02	12,70
HDFC MidCap Opportunities Div	735,1B	-22,90	18,78	14,60
HDFC MidCap Opportunities Growth	735,1B	-14,65	22,88	16,04
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	735,1B	-20,23	20,91	15,96

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