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HDFC Dynamic Debt Plan Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt (0P0000XW7N)

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09/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,75B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01WE8

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XW7N Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HDFC High Interest Fund Dynamic Plan Direct Plan Q (0P0000XW7N). Les informations sur le portefeuille de HDFC High Interest Fund Dynamic Plan Direct Plan Q incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,070	5,070
Actions	1,670	1,670
Oblig.	92,950	92,950
Autre	0,310	0,310

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,347	8,962
Cours/Valeur comptable	-	1,844
Cours/Ventes	10,413	9,936
Cours/Flux de trésorerie	-	14,793
Rendement de dividende	34,734	28,019
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	5,241

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	76,700

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	15,01	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,85	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	9,27	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	7,36	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	7,03	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	5,98	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	5,72	-	-
7.26% Govt Stock 2032	IN0020220060	4,76	-	-
Rec Limited	INE020B08BJ2	3,46	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	3,37	-	-

Principaux Fonds Obligataires par HDFC Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	361,34B	6,72	7,88	6,59
HDFC Medium Term Opp Reg NormalDiv	361,34B	6,72	7,91	7,62
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	361,34B	6,93	8,19	7,83
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	361,34B	6,93	8,15	6,79
HDFC Medium Term Opportunities Grow	361,34B	6,72	7,91	7,62

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S&P 500 VIX Futures	17,17	-0,44	-2,49%
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