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Hdfc Liquid Fund -direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW88)

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03/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 585,54B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HV7

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000XW88 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv (0P0000XW88). Les informations sur le portefeuille de HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,780	100,230	0,450
Autre	0,210	0,210	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	72,717	49,568
Corporate	25,741	27,441
Gouvernement	1,329	3,570

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 149

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Govt Stock	IN0020190396	5,54	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	3,95	-	-
State Bank of India	INE062A16531	3,45	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	3,44	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	3,10	-	-
Canara Bank	INE476A16ZI2	2,06	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1,39	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QG5	1,24	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DU5	0,96	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0,88	-	-

Autres Fonds Principaux par HDFC Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	585,54B	5,31	5,17	4,94
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	585,54B	5,54	6,13	5,31
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	585,54B	5,50	6,03	5,23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	585,54B	5,14	5,79	4,99
HDFC Liquid Fund Growth	585,54B	5,51	6,04	6,29

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France 40 Futures	7.405,0	+41,8	+0,57%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
S&P 500 VIX Futures	20,45	-0,51	-2,42%
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Société Générale	27,28	+0,88	+3,33%
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EUR/CHF	0,9424	+0,0020	+0,00%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
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USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%

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Gaz naturel	2,663	-0,044	-1,48%

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