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Hdfc Liquid Fund -direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW8A)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 750,05B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HO2

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
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0P0000XW8A Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay (0P0000XW8A). Les informations sur le portefeuille de HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,790	101,550	1,760
Autre	0,210	0,210	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	70,772	56,082
Corporate	27,367	21,733
Gouvernement	1,649	3,041

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 144

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	4,36	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	3,44	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	3,09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,76	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0,90	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0,87	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	0,83	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,74	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,68	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0,67	-	-

Autres Fonds Principaux par HDFC Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	750,05B	6,44	5,29	4,87
HDFC Liquid Direct Growth Option	750,05B	6,77	6,34	6,36
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	750,05B	6,51	5,37	4,94
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	750,05B	6,40	6,08	5,08
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	750,05B	6,68	6,23	5,23

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EUR/CHF	0,9361	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
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Argent	30,230	0,000	0,00%
Gaz naturel	3,504	+0,005	+0,14%

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