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Hdfc Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V08)

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31/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 767,5B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HM6

Catégorie d'actif: Autre

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0P00005V08 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout (0P00005V08). Les informations sur le portefeuille de HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,450	99,940	0,490
Oblig.	0,320	0,320	0,000
Autre	0,230	0,230	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	57,949	49,669
Corporate	27,005	20,392
Gouvernement	14,812	4,863

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 150

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
India (Republic of)	IN002024X391	13,97	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2,50	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,68	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	0,76	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0,69	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	0,64	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	0,56	-	-
Rec Limited	INE020B08CK8	0,55	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	0,53	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H07HR0	0,52	-	-

Autres Fonds Principaux par HDFC Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	767,5B	6,94	6,09	5,01
HDFC Liquid Fund Growth	767,5B	7,33	6,34	6,25
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	767,5B	7,08	5,40	4,88
HDFC Liquid Direct Growth Option	767,5B	7,40	6,44	6,34
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	767,5B	7,15	5,48	4,95

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France 40 Futures	7.923,0	-28,5	-0,36%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
S&P 500 VIX Futures	17,36	+0,65	+3,89%
DAX	21.732,05	+4,85	+0,02%
S&P 500	6.040,53	-30,64	-0,50%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%

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EUR/CHF	0,9437	-0,0011	0,00%
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USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%

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Gaz naturel	3,044	-0,003	0,00%

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