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Inversiones Herrero Sicav (S1684)

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11/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,93M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155955034

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Herrero SICAV (S1684). Les informations sur le portefeuille de Herrero SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,60	10,20	8,60
Actions	55,52	55,52	0,00
Oblig.	42,48	46,25	3,77
Convertibles	0,29	0,29	0,00
Privilégiées	0,06	0,06	0,00
Autre	0,05	0,07	0,02

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,63	15,09
Cours/Valeur comptable	2,38	2,10
Cours/Ventes	1,92	1,46
Cours/Flux de trésorerie	11,68	9,22
Rendement de dividende	2,13	2,97
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,21	10,00

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,87	15,82
Services Financiers	17,39	17,12
Industrielles	11,85	14,87
Conso / Cycliques	10,22	12,02
Energie	6,37	4,54
Services de Communication	6,29	6,05
Santé	6,12	11,59
Consommation Défensive	6,06	8,09
Matériaux de base	3,42	6,10
Services publics	2,13	4,39
Immobilier	0,29	2,75

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	7,82	54,47	+1,53%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5,09	54,30	+1,23%
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	4,54	106,79	+0,08%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,95	108,58	0,00%
Apple	US0378331005	3,35	213,49	+1,82%
NVIDIA	US67066G1040	3,24	121,67	+5,27%
Microsoft	US5949181045	3,10	388,56	+2,58%
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	2,70	164,89	+1,02%
Schroder ISF Sust Euro Crdt IZ Acc EUR	LU2080996049	2,66	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2,58	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Urquijo Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sabadell Prudente Empresa FI	1,7B	1,03	0,83	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,7B	1,03	0,83	-
Sabadell Prudente Premier FI	1,7B	1,05	1,13	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1,7B	1,02	0,73	-
Sabadell Prudente Base FI	1,69B	1,53	1,37	0,57

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