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Hft Solid Gain Fixed Income Fund C (519030)

Shanghai

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25/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,56B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: HFT Investment Mgmt Co., Ltd

ISIN: CNE0999003R3

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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519030 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HFT Solid Gain Bond Fund (519030). Les informations sur le portefeuille de HFT Solid Gain Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,560	4,560
Actions	19,770	19,770
Oblig.	14,120	14,120
Convertibles	21,240	21,240
Autre	40,300	40,300

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,774	16,609
Cours/Valeur comptable	1,314	2,257
Cours/Ventes	0,684	1,879
Cours/Flux de trésorerie	3,248	13,555
Rendement de dividende	2,987	2,628
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,661	18,199

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	29,290	22,389
Matériaux de base	14,280	16,749
Conso / Cycliques	12,310	12,991
Services Financiers	11,390	13,657
Technologie	9,650	21,231
Santé	7,400	11,873
Services publics	3,830	7,259
Energie	3,720	8,074
Consommation Défensive	3,650	12,026
Immobilier	3,290	5,253
Services de Communication	1,190	5,253

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 433

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,82	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2022 1	-	3,54	-	-
GUANGZHOU DEVELOPMENT ZONE HOLDING GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	3,54	-	-
HUAAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2022 1	-	3,53	-	-
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 1 TYPE 1	-	3,51	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2,00	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,42	1.486,65	+0,68%
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0,41	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,41	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,40	65,29	+0,63%

Principaux Fonds Obligataires par HFT Investment Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HFT Money Market A	13,42B	0,75	1,69	2,62
HFT Money Market B	13,42B	0,85	1,93	2,87
HFT JuLi Pure Bd	3,04B	1,26	2,57	-
HFT 1 Year Open Bond A	332,13M	1,90	2,60	8,14
HFT 1 Year Open Bond C	332,13M	1,79	2,22	-

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