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Hi-absolute Return-fonds (0P00005XBH)

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08/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 88,35M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0ER3J5

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00005XBH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HI-Absolute Return-Fonds (0P00005XBH). Les informations sur le portefeuille de HI-Absolute Return-Fonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,930	4,700	0,770
Actions	24,160	24,160	0,000
Oblig.	68,740	68,830	0,090
Convertibles	3,130	3,130	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,645	14,068
Cours/Valeur comptable	1,470	1,953
Cours/Ventes	1,079	1,460
Cours/Flux de trésorerie	5,592	8,577
Rendement de dividende	3,631	3,306
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,893	11,884

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,340	17,602
Technologie	17,560	17,304
Industrielles	12,920	11,820
Conso / Cycliques	12,210	14,432
Santé	8,780	11,656
Services de Communication	8,300	7,899
Matériaux de base	5,630	8,649
Energie	4,550	9,638
Consommation Défensive	4,030	7,173
Services publics	3,580	5,831
Immobilier	3,090	3,119

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 87

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HI-Sustainable Multi-Faktor Akt Glb-Fd	DE000A2QFYC5	10,81	-	-
HI-Sustainable Multi-Fkt Akt Euroland Fd	DE000A2N87K5	9,13	-	-
HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds	DE000A2H5YM9	6,11	-	-
HI-Sustainable High Yield Global-Fonds	DE000A3CMVU7	5,09	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	5,02	33,61	+0,33%
Italy (Republic Of) 0.292%	IT0005218968	2,66	-	-
Romania (Republic Of) 2%	XS1934867547	2,36	-	-
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	1,98	103,75	+0,14%
Bank Gospodarstwa Krajowego 1.375%	XS1829259008	1,90	-	-
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 1.375%	XS2010030752	1,87	-	-

Autres Fonds Principaux par Helaba Invest KAG mbh

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Weberbank Rendite 30	52,72M	3,80	-1,40	-0,26
Best INVEST 30	119,83M	1,82	0,91	1,76
Best INVEST 50	238,68M	3,55	3,48	3,36
Weberbank Bond Satellite	13,04M	-20,61	-7,19	-1,35
Weberbank Premium 100	169,37M	-16,39	2,11	5,85

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Pétrole Brent	82,78	-1,10	-1,31%
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