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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 8,510 | 11,520 | 3,010 |
Oblig. | 91,160 | 92,160 | 1,000 |
Convertibles | 0,340 | 0,340 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 64,602 | 75,658 |
Gouvernement | 26,288 | 8,405 |
Liquidités | 11,400 | 16,350 |
Titrisé | 1,316 | 0,903 |
Produit dérivé | -3,605 | 22,009 |
Nombre de positions acheteuses: 191
Nombre de positions vendeuses: 19
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
China Huarong International Holdings Limited 1.62% | XS1725734872 | 2,34 | - | - | |
Triceratops Capital Co. Limited 0.82% | XS1748883458 | 1,94 | - | - | |
SoftBank Group Corp 4.5 20-Apr-2025 | XS1811213864 | 1,81 | 98,000 | +0,00% | |
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 6.12% | XS1993965950 | 1,68 | - | - | |
Energo-Pro a.s. 4.5% | XS1816296062 | 1,67 | - | - | |
Senegal (Republic of) 4.75% | XS1790104530 | 1,65 | - | - | |
Government of Sharjah 4% | XS2207514063 | 1,57 | - | - | |
SES S.A. 4.62% | XS1405777746 | 1,49 | - | - | |
Fortune Star (BVI) Limited 4.35% | XS2066225124 | 1,48 | - | - | |
Credito real S A 5% | XS2060698219 | 1,44 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 405,53M | 0,68 | -0,40 | 0,10 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 40,89M | 0,86 | -0,83 | 0,13 | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 282,04M | 1,31 | -1,89 | 2,56 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 248,16M | -0,98 | -3,65 | 0,86 | ||
HI-High Yield-Fonds | 170,21M | -17,72 | -2,80 | 2,72 |
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