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Van Lanschot Kempen Umbrella Fund Ii - Phoenix Fund (0P00000GJT)

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 991,58K

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Hof Hoorneman Fund Management NV

ISIN: NL0009864487

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00000GJT

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00000GJT. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Van Lanschot Kempen Umbrella Fund Ii - Phoenix Fund pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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22/11/2024	1,020	1,020	1,020	1,020	0,00%
21/11/2024	1,020	1,020	1,020	1,020	1,50%
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19/11/2024	1,005	1,005	1,005	1,005	0,00%
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08/11/2024	1,004	1,004	1,004	1,004	0,00%
07/11/2024	1,004	1,004	1,004	1,004	0,62%
06/11/2024	0,998	0,998	0,998	0,998	-0,59%
05/11/2024	1,004	1,004	1,004	1,004	0,00%
04/11/2024	1,004	1,004	1,004	1,004	0,00%
01/11/2024	1,003	1,003	1,003	1,003	0,00%
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30/10/2024	1,003	1,003	1,003	1,003	0,00%
29/10/2024	1,003	1,003	1,003	1,003	0,00%
28/10/2024	1,003	1,003	1,003	1,003	0,00%
25/10/2024	1,003	1,003	1,003	1,003	0,00%
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Le + haut: 1,020

Le + bas: 0,998

Différence: 0,023

Moyenne: 1,005

Variation %: 1,772

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